证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-143
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息深入的内容真正、准确、竣工，莫得无理纪录、误导
性敷陈或紧要遗漏。
尽头教导：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性处理要求的，不成将所捏“红相转债”调整为股票，特提请投资者暖热不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，尽头提醒“红相转债”捏有东说念主留意在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者留意投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个走动日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股）
，已触发《红相股份有限公司创业板
公建立行可调整公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件
赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，连合现时市集及
公司自己情况，经过抽象筹商，公司董事会答应公司愚弄“红相转债”的提前赎
回权力。现将“红相转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建立行了 585.00 万张可调整公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文答应，
公司 58,500.00 万元可调整公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌走动，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
证据《深圳证券走动所创业板股票上市功令》等干系章程和《召募讲解书》
的干系章程，本次可转债转股期限自本次可转债刊行实现之日起满六个月后的第
一个走动日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
证据干系章程和《召募讲解书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。证据《红相股份有限公司创业板公建立行可调整公司债券召募讲解书》的
联系商定以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的联系章程，
“红相转债”的
转股价钱由正本的 18.93 元/股调整为 18.80 元/股，调整后的转股价钱于 2020 年
深入网站巨潮资讯网上深入的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
股为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以成本公积金转增股本。证据《红相股份有限公司创业板公建立行可转
换公司债券召募讲解书》的干系要求及中国证监会对于可调整公司债券刊行的有
“红相转债”转股价钱由正本的 18.80 元/股调
关章程，连合权益分拨执行情况，
整为 18.67 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息深入网站巨潮资讯
网上深入的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类轨则性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。证据《召募讲解书》以及中国证监会对于可
调整公司债券刊行的联系章程，红相转债的转股价钱由正本的 18.67 元/股调整为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网深入的《对于可转债转股价钱调整的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会建议向下修正可调整公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据《红
相股份有限公司创业板公建立行可调整公司债券召募讲解书》干系要求办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱联系一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公建立行可调整公司债券召募讲解书》干系要求的
章程及公司 2023 年第三次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起收效。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网深入的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会建议向下修正可调整公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会证据《募
集讲解书》干系要求办理本次向下修正“红相转债”转股价钱联系一齐事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，证据《红相股份有限公司创业板公
建立行可调整公司债券召募讲解书》干系要求的章程及公司 2024 年第一次临时
鼓励大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起收效。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网深入的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓励大会、“红
相转债”2023 年第一次债券捏有东说念主会议，别离审议通过了《对于与浙江时期金
泰环保科技有限公司将强暨变更部分召募资金投资名目并始终
补充流动资金的议案》，证据《红相股份有限公司创业板公建立行可调整公司债
券召募讲解书》的商定，“红相转债”的附加回售要求收效。本次回售文告期为
深圳分公司出具的《证券回售成果明细表》，本次回售文告数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）
。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网深入的《对于“红相转债”回售成果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募讲解书》中对有条件赎回要求的干系商定如下：
（2）有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，淌若公司股票流畅三十个走动日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的揣测打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的走动
日按调整前的转股价钱和收盘价钱揣测打算，调整日及之后的走动日按调整后的转股
价钱和收盘价钱揣测打算。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个走动
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已空隙公司股票流畅三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎
回要求。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及说明依据
证据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。揣测打算经由如下：当期应计利息的揣测打算公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的施行日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
实现赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的合座“红
相转债”捏有东说念主。
（三）赎回顺序实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋商形状
磋商部门：公司证券部
磋商地址：厦门市想明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼
接洽电话：0592-8126108、0592-8126091
接洽邮箱：securities@redphase.com.cn
四、施行边界东说念主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件空隙前的六个月内走动“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件空隙前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日技巧）
，公司施行边界东说念主、控股鼓励、捏股百分之
五以上鼓励、董事、监事、高等处理东说念主员不存在走动“红相转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
“红相转债”捏有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文告。具体转股操作建议债券捏有东说念主在文告前磋商开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并走动日内屡次文告转股的，将合并揣测打算转股数目。可转债
捏有东说念主恳求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期应答利息。
文告后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律办法书；
的核查办法。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
