交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
基金合同
基金束缚东说念主：交银施罗德基金束缚有限公司
基金托管东说念主：中信银行股份有限公司
二零二四年十二月
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
目 录
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
第一部分 序论
一、签订本基金合同的目的、依据和原则
职权义务，表率基金运作。
“《基金法》”)、
《证券投资基金运作束缚办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证
券投资基金销售束缚办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开召募证券投资基金
信息裸露束缚办法》(以下简称“《信息裸露办法》”)、
《公开召募绽放式证券投资
基金流动性风险束缚国法》(以下简称“《流动性国法》”)和其他关联法律法则。
益。
二、基金合同是国法基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其
他与基金商酌的触及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合
同过甚他关联国法享有职权、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投
资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事
东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。
三、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金由基金束缚东说念主依照《基金法》、
基金合同过甚他关联国法召募，并经中国证券监督束缚委员会(以下简称“中国证
监会”)核准。
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金束缚东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎起劲的原则束缚和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
四、基金束缚东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外裸露触及本基金的信息，其
内容触及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有突破，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的
法律法则的强制性国法不一致，应当以届时有用的法律法则的国法为准。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
金合同》及对本基金合同的任何有用校正和补充
轮动债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用校正和补充
过甚更新
额发售公告》
品良友纲目》过甚更新
司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等
区、澳门至极行政区及台湾地区）
《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰球东说念主民代表大会常务委员
会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其通常作念出的校正
《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同庚 10 月 1 日实施
的《证券投资基金销售束缚办法》及颁布机关对其通常作念出的校正
日实施的《公开召募证券投资基金信息裸露束缚办法》及颁布机关对其通常作念出
的校正
《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同庚 7 月 1 日实施
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的《证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其通常作念出的校正
实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险束缚国法》及颁布机关对其不
时作念出的校正
会
务的法律主体，包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主
存续或经关联政府部门批准建造并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他
组织
办法》及商酌法律法则国法不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称
东说念主
办理基金份额的申购、赎回、更始、转托管及如期定额投资等业务
金销售业务阅历并与基金束缚东说念主签订了基金销售办事代理公约，代为办理基金销
售业务的机构以及可通过上海证券交游所绽放式基金销售系统办理基金销售业
务的会员单元
登记结算有限包袱公司认同的、可通过上海证券交游所绽放式基金销售系统办理
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绽放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交游所会员单元
投资东说念主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结
算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等
束缚有限公司或接受交银施罗德基金束缚有限公司托付代为办理登记业务的机
构
理东说念主所束缚的基金份额余额过甚变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、更始及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
上海证券交游所东说念主民币平凡股票账户(简称“A 股账户”)或证券投资基金账户(简
称“基金账户”)，投资东说念主通过上海证券交游所绽放式基金销售系统办理申购、
赎回等业务时需持有上海证券账户
基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证据的
日历
产算帐完毕，算帐效率报中国证监会备案并给以公告的日历
不得进步 3 个月
绽放日
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《业务国法》：指《中国证券登记结算有限包袱公司绽放式证券投资基金
及证券公司纠搭伙产束缚蓄意份额登记及资金结算业务指南》，是表率基金束缚
东说念主所束缚的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金束缚东说念主和投资东说念主共
同盲从；此外，投资者通过场内认购、申购、赎回本基金还须盲从上海证券交游
所及中国证券登记结算有限包袱公司场内业务关联国法
请购买基金份额的步履
请购买基金份额的步履
定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履
购、申购和赎回等业务的销售机构和局面
申购和赎回等业务的销售机构和局面
系统
登记结算系统
基金份额持有东说念主办事的用度
收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端
认购/申购用度、赎回时收取赎回用度的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/
申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取后端认购/申购用度和赎回用度的，称
为 B 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，在赎回时收取赎
回用度，且从本类别基金金钱上钩提销售办事费的，称为 C 类基金份额
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告国法的条件，肯求将其持有基金束缚东说念主束缚的、某一基金的基金份额更始为基
金束缚东说念主束缚的其他基金基金份额的步履
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资东说念主指定银行账户内自动完
成扣款并于每期约定的申购日提交基金申购肯求的一种投资方式
加上基金更始中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金更始中转入
肯求份额总额后的余额）进步上一绽放日基金总份额的 10%的情形
行进款利息、已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简
申购款过甚他金钱的价值总和
值和基金份额净值的过程
以合理价钱给以变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购
与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、金钱支撑证券、因
刊行东说念主债务背信无法进行转让或交游的债券等
互联网网站（包括基金束缚东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子裸露
网站）等媒介
账户进行处置算帐，目的在于有用坎坷并化解风险，确保投资者得到公说念对待，
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属于流动性风险束缚用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，挑升账
户称为侧袋账户
致公允价值存在要紧省略情味的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准
备仍导致金钱价值存在要紧省略情味的金钱；（三）其他金钱价值存在要紧不确
定性的金钱
事件。
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第三部分 基金的基本情况
一、基金称呼
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型绽放式
四、基金的投资主见
本基金在严格戒指投资风险的基础上，通过积极主动的投资束缚，把合手债券
市集轮动带来的契机，力求结束基金金钱遥远稳健的升值。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金认购费率最高不进步5%，具体费率按招募说明书的国法践诺。
七、基金存续期限
不如期
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购用度、赎回用度和销售办事费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取前端认购/申购用度、赎回时
收取赎回用度的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/申购时不收取认购/申购费
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用、赎回时收取后端认购/申购用度和赎回用度的，称为 B 类基金份额；在投资
东说念主认购/申购时不收取认购/申购用度，在赎回时收取赎回用度，且从本类别基金
金钱上钩提销售办事费的，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、B 类和 C 类基金份额分别栽培基金代码。由于基金用度的不
同，本基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值并单独公
告，计较公式为：计较日某类基金份额净值＝计较日该类基金份额的基金金钱净
值/计较日发售在外的该类别基金份额总额。
投资东说念主可自行采纳认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得彼此更始。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时候、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时候见基金份额发售
公告。
通过各销售机构公诱导售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及
基金束缚东说念主届时发布的增多销售机构的商酌公告。
投资东说念主可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。场外发售渠说念为直
销机构和场外代销机构；场内发售渠说念为通过上海证券交游所绽放式基金销售系
统办理基金销售业务的上海证券交游所会员单元。投资东说念主通过上海证券交游所开
放式基金销售系统办理场内认购、申购和赎回等业务时需持有上海证券账户。除
法律法则另有国法外，任何与基金份额发售关联确当事东说念主不得提前发售基金份
额。
基金份额持有东说念主场外认购的基金份额登记在注册登记系统中基金份额持有
东说念主的绽放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统中基
金份额持有东说念主的上海证券账户下。
销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销售机构确
实招揽到认购肯求。认购的证据以登记机构的证据效率为准。关于认购肯求及认
购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询。
稳健法律法则国法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资东说念主。
二、基金份额的认购
本基金基金份额分为 A 类、B 类和 C 类基金份额。投资东说念主认购 A 类基金份额
在认购时支付认购用度，认购 B 类基金份额在赎回时才支付相应的认购用度，认
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购 C 类基金份额不支付认购用度，而是从该类别基金金钱上钩提销售办事费。
本基金 A 类、B 类基金份额的认购费率由基金束缚东说念主决定，并在招募说明书
中列示。基金认购用度不列入基金财产，认购费率不得进步 5%。
有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主
所有，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。
基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。
场外认购份额的计较保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，
由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。场内认购份额的计较截位保留到整
数位，剩余部分按每份基金份额认购价钱折回金额返还投资东说念主，折回金额的计较
保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此舛错产生的收益
或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购金额的限制
可屡次认购，认购已经登记机构受理不得根除。
体限制请参看招募说明书。
体限制和处理方法请参看招募说明书。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金
束缚东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法
定验资机构验资，自收到验资阐发之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案
手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金束缚东说念主办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面证据之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金束缚东说念主
在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同收效事宜给以公告。基金束缚东说念主应
将基金召募时间召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得
动用。
二、基金合同不行收效时召募资金的处理方式
如若召募期限届满，未满足召募收效条件，基金束缚东说念主应当承担下列包袱：
进款利息。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和金钱领域
基金合同收效后，基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于
情形的，基金束缚东说念主应当向中国证监会说明原因并报送惩办决议。
法律法则另有国法时，从其国法。
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回局面
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，其中销售机构包括场内销售机构
和场外售售机构。场内销售机构为通过上海证券交游所绽放式基金销售系统办理
基金销售业务的上海证券交游所会员单元；场外售售机构为直销机构和场外代销
机构。具体的销售机构将由基金束缚东说念主在招募说明书或其他商酌公告中列明。基
金束缚东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在束缚东说念主网站公示。基金投资者应
当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理
基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的绽放日实时候
投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游
所、深圳证券交游所的往常交游日的交游时候，但基金束缚东说念主根据法律法则、中
国证监会的要求或本基金合同的国法公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同收效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时候变更或其
他极度情况，基金束缚东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的治愈，但
应在实施日前依照《信息裸露办法》的关联国法在指定媒介上公告。
基金束缚东说念主自基金合同收效之日起不进步 3 个月启动办理申购，具体业务办
理时候在申购启动公告中国法。
基金束缚东说念主自基金合同收效之日起不进步 3 个月启动办理赎回，具体业务办
理时候在赎回启动公告中国法。
在详情申购启动与赎回启动时候后，基金束缚东说念主应在申购、赎回绽放日前依
照《信息裸露办法》的关联国法在指定媒介上公告申购与赎回的启动时候。
基金束缚东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、
赎回或者更始。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或更始
肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额
申购、赎回的价钱。
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三、申购与赎回的原则
值为基准进行计较；
经登记机构庄重受理的不得根除；
原则，对该持有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记证据日历
在先的基金份额先赎回，登记证据日历在后的基金份额后赎回，以详情被赎回基
金份额的持有期限和所适用的赎回费率；
赎回业务时，需盲从上海证券交游所的商酌业务国法。
基金束缚东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金束缚东说念主
必须在新国法启动实施前依照《信息裸露办法》的关联国法在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的措施
投资东说念主必须根据销售机构国法的措施，在绽放日的具体业务办理时候内提议
申购或赎回的肯求。投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构国法的方式备足申购
资金，投资东说念主在提交赎回肯求时须持有充足的基金份额余额，不然所提交的申购、
赎回肯求无效。
投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，若申购资金在国法时候内
未全额到账则申购不告捷。
投资东说念主赎回肯求告捷后，基金束缚东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回
款项。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照本基金合同关联条目处理。
基金束缚东说念主或基金束缚东说念主托付的登记机构应以交游时候结果前受理有用申
购和赎回肯求确今日动作申购或赎回肯求日（T 日），在往常情况下，本基金登
记机构在 T+1 日（包括该日）内对该交游的有用性进行证据。T 日提交的有用申
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请，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构国法的其
他方式查询肯求的证据情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东说念主。
基金束缚东说念主可在法律法则允许的范围内，照章对上述申购和赎回肯求的证据
时候进行治愈，并必须在治愈实施日前按照《信息裸露办法》的关联国法在指定
媒介上公告并报中国证监会备案。
销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销售
机构如实招揽到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构的证据效率
为准。关于肯求的证据情况，投资者应实时查询。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，具体国法请参见招募说明书。
体国法请参见招募说明书。
参见招募说明书。
基金束缚东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，
具体请参见招募说明书或商酌公告。
份额的数目限制。基金束缚东说念主必须在治愈前依照《信息裸露办法》的关联国法在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
份额支付申购用度，申购 B 类基金份额在赎回时才支付相应的申购用度，申购 C
类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金金钱上钩提销售办事费。
点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在今日收市后计较，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特
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殊情况，经中国证监会同意，不错适当延伸计较或公告。
明书。本基金 A 类、B 类基金份额的申购费率由基金束缚东说念主决定，并在招募说明
书中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单
位为份，场外申购份额计较效率按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担，场内申购份额计较效率按舍去余数的方法，保
留到整数位，剩余部分折回金额复返投资东说念主，折回金额的计较保留到少量点后 2
位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金 A 类、B 类、C 类基金份额的赎回费率由基金束缚东说念主决定，并在招募说明
书中列示。赎回金额为按施行证据的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除
相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额计较效率按四舍五入方法，保留到小
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
东说念主承担，不列入基金财产。
金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。不低于
赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其
中，相连接持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金
财产。
金额的 5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计较方法、赎回费率、赎回金
额具体的计较方法和收费方式由基金束缚东说念主根据基金合同的国法详情，并在招募
说明书中列示。基金束缚东说念主不错在基金合同约定的范围内治愈费率或收费方式，
并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的关联国法在指
定媒介上公告。
场情况制定基金促销蓄意，针对投资东说念主如期和不如期地开展基金促销行径。在基
金促销行径时间，基金束缚东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主
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适当调低基金申购费率和赎回费率。
七、断绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金束缚东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求：
投资东说念主的申购肯求。
净值。
额持有东说念主利益时。
能对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。
格且摄取估值时刻仍导致公允价值存在要紧省略情味时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金束缚东说念主应当暂停接受基金申购肯求。
份额的比例进步 50%，或者变相躲藏 50%皆集度的情形时。出现上述情形时，
基金束缚东说念主有权将上述申购肯求沿路或部分证据失败。
发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金束缚东说念主决定暂停
接受投资东说念主的申购肯求时，基金束缚东说念主应当根据关联国法在指定媒介上刊登暂停
申购公告。如若投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。
在暂停申购的情况排除时，基金束缚东说念主应实时收复申购业务的办理。
八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金束缚东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回
款项：
投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
净值。
格且摄取估值时刻仍导致公允价值存在要紧省略情味时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金束缚东说念主应当暂停接受基金赎回肯求或降速支付赎回款项。
发生上述情形之一且基金束缚东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支
付赎回款项时，基金束缚东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基
金束缚东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量
占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限证据并支付，并以后续
绽放日的基金份额净值为依据计较赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基
金合同的商酌条目处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未
获受理部分给以根除。在暂停赎回的情况排除时，基金束缚东说念主应实时收复赎回业
务的办理并公告。
九、多半赎回的情形及处理方式
若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金
更始中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金更始中转入肯求份额
总额后的余额）进步前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。
当基金出现多半赎回时，基金束缚东说念主不错根据基金其时的金钱组合景象决定
全额赎回或部分宽限赎回。
（1）全额赎回：当基金束缚东说念主以为有智商支付投资东说念主的沿路赎回肯求时，
按往常赎回措施践诺。
（2）部分宽限赎回：当基金束缚东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有难受或认
为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大
波动时，基金束缚东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。关于当日的赎回肯求，应当按单个账户
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；关于未能赎回部
分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的，
将自动转入下一个绽放日络续赎回，直到沿路赎回为止；采纳取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回肯求将被根除。宽限的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并
处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，
直到沿路赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回
部分作自动宽限赎回处理。
本基金发生多半赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回肯求进步上一日基金总
份额 20%的情形下，基金束缚东说念主有权采纳如下措施：关于该类基金份额持有东说念主当
日进步 20%的赎回肯求，不错对其赎回肯求宽限办理；关于该类基金份额持有东说念主
未进步上述比例的部分，基金束缚东说念主不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部
分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回肯求一并办理。然则，如
该类基金份额持有东说念主在当日采纳取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求将
被根除。
多半赎回业务的场内处理，按照上海证券交游所及中国证券登记结算有限责
任公司的关联国法办理。
（3）暂停赎回：招引 2 日以上（含本数）发生多半赎回，如基金束缚东说念主认
为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错降速支付赎回
款项，但不得进步 20 个职责日，并应当在指定媒介上进行公告。
当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金束缚东说念主应当通过邮寄、传真或者招
募说明书国法的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明关联处理方
法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
束缚办法》的关联国法，不迟于从头绽放日在指定媒介上刊登基金从头绽放申购
或赎回公告，并公告最近 1 个绽放日的基金份额净值。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
十一、基金更始
基金束缚东说念主不错根据商酌法律法则以及本基金合同的国法决定开办本基金
与基金束缚东说念主束缚的其他基金之间的更始业务，基金更始不错收取一定的更始
费，商酌国法由基金束缚东说念主届时根据商酌法律法则及本基金合同的国法制定并公
告，并提前见告基金托管东说念主与商酌机构。
十二、基金的非交游过户
基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形
而产生的非交游过户以及登记机构认同、稳健法律法则的其它非交游过户。不管
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资
东说念主。
袭取是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；
捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社
会团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东说念主办有的
基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基
金登记机构要求提供的商酌良友，关于稳健条件的非交游过户肯求按基金登记机
构的国法办理，并按基金登记机构国法的尺度收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照国法的尺度收取转托管费。
十四、如期定额投资蓄意
基金束缚东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资蓄意，具体国法由基金束缚东说念主另
行国法。投资东说念主在办理如期定额投资蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金束缚东说念主在商酌公告或更新的招募说明书中所国法的如期定
额投资蓄意最低申购金额。
十五、基金份额的冻结妥协冻
登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记
机构认同、稳健法律法则的其他情况下的冻结与解冻。
十六、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或商酌公
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
告。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
第七部分 基金合同当事东说念主及职权义务
一、基金束缚东说念主
（一） 基金束缚东说念主简况
称呼：交银施罗德基金束缚有限公司
住所：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
法定代表东说念主：张宏良
建造日历：2005 年 8 月 4 日
批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监基金字2005128 号
组织时事：有限包袱公司
注册老本：2 亿元东说念主民币
存续期限：连接计算
商酌电话：（021）61055050
（二） 基金束缚东说念主的职权与义务
但不限于：
（1）照章召募基金；
（2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同零丁运用并束缚基
金财产；
（3）依照基金合同收取基金束缚费以及法律法则国法或中国证监会批准的
其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据基金合同及关联法律国法监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违
反了基金合同及国度关联法律国法，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采纳
必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的商酌步履进行监督和处
理；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（9）担任或托付其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获取基金合同国法的用度；
（10）依据基金合同及关联法律国法决定基金收益的分拨决议；
（11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；
（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司专揽激动职权，为基金的利
益专揽因基金财产投资于证券所产生的职权；
（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；
（14）以基金束缚东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益专揽诉讼职权或者
实施其他法律步履；
（15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供办事的外部机构；
（16）在稳健关联法律、法则的前提下，制定和治愈关联基金认购、申购、
赎回、更始和非交游过户等的业务国法；
（17）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他职权。
但不限于：
（1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同收效之日起，以本分信用、严慎起劲的原则束缚和运用基
金财产；
（4）配备充足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的计算方式束缚和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，
保证所束缚的基金财产和基金束缚东说念主的财产彼此零丁,对所束缚的不同基金分别
束缚，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法外,不得利用基金财产为
我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采纳适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法稳健基金合同等法律文献的国法，按关联国法计较并公告基金净值信息，确
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
定基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；
（10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；
（11） 严格按照《基金法》、基金合同过甚他关联国法，履行信息裸露及报
告义务；
（12）保守基金买卖精巧，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、
基金合同过甚他关联国法另有国法外，在基金信息公开裸露前应予守密，不向他
东说念主泄露；
（13）按基金合同的约定详情基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主分
配基金收益；
（14）按国法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法召集基金份额持有东说念主大会
或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按国法保存基金财产束缚业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相
关良友 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在国法时候发出，而且
保证投资者或者按照基金合同国法的时候和方式，随时查阅到与基金关联的公开
良友，并在支付合理成本的条件下得到关联良友的复印件；
（18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的防守、清理、估价、
变现和分拨；
（19）面对闭幕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会
并文告基金托管东说念主；
（20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益
时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同国法履行我方的义务，基金托
管东说念主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金束缚东说念主应为基金份额持有东说念主利益向
基金托管东说念主追偿；
（22）当基金束缚东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基
金事务的步履承担包袱；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（23）以基金束缚东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益专揽诉讼职权或实施其
他法律步履；
（24）基金束缚东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不行收效，
基金束缚东说念主承担因召募步履而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期
进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一） 基金托管东说念主简况
称呼：中信银行股份有限公司
住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
成速即间：1987 年 4 月 20 日
批准建造机关和批准建造文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函
198714 号
组织时事：股份有限公司
注册老本：489.35 亿元东说念主民币
存续时间：连接计算
基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字2004125 号
（二） 基金托管东说念主的职权与义务
但不限于：
（1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的国法安全防守基金
财产；
（2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则国法或监管部门批准的
其他用度；
（3）监督基金束缚东说念主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东说念主有违抗基金
合同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
应申诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据商酌市集国法，为基金开设证券账户、为基金办理证券交游资金
算帐；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金束缚东说念主更换时，提名新的基金束缚东说念主；
（7）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他职权。
但不限于：
（1）以本分信用、起劲尽责的原则持有并安全防守基金财产；
（2）建造挑升的基金托管部门，具有稳健要求的营业局面，配备充足的、
及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；
（3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产彼此零丁；对所托管的不同的基金分别栽培账户，零丁核算，分账束缚，
保证不同基金之间在账户栽培、资金划拨、账册纪录等方面彼此零丁；
（4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法外，不得利用基金财产为
我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；
（5）防守由基金束缚东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；
（6）按国法开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根
据基金束缚东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；
（7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、基金合同过甚他关联国法另有国法
外，在基金信息公开裸露前给以守密，不得向他东说念主泄露；
（8）复核、审查基金束缚东说念主计较的基金金钱净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱、基金事迹数据等；
（9）办理与基金托管业务行径关联的信息裸露事项；
（10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具见识，说
明基金束缚东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照基金合同的国法进行；如若基金
束缚东说念主有未践诺基金合同国法的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了适当的
措施；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他商酌良友 15 年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按国法制作商酌账册并与基金束缚东说念主查对；
（14）依据基金束缚东说念主的指示或关联国法向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法，召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金束缚东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法则和基金合同的国法监督基金束缚东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和
分拨；
（18）面对闭幕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会
和银行业监督束缚机构，并文告基金束缚东说念主；
（19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，喜悦担抵偿包袱，其抵偿包袱
不因其退任而免除；
（20）按国法监督基金束缚东说念主按法律法则和基金合同国法履行我方的义务，
基金束缚东说念主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基
金束缚东说念主追偿；
（21）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。
三、基金份额持有东说念主
基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得本基金的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基
金合同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金
合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。
归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
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（2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；
（3）照章并按照基金合同的国法肯求赎回其持有的基金份额；
（4）按照国法要求召开基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项专揽表决权；
（6）查阅或者复制公开裸露的基金信息良友；
（7）监督基金束缚东说念主的投资运作；
（8）对基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构毁伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他职权。
包括但不限于：
（1）精致阅读并盲从基金合同；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；
（3）关爱基金信息裸露，实时专揽职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和基金合同所国法的用度；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同休止的有限
包袱；
（6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行径；
（7）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不妥得利；
（9）盲从基金束缚东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的商酌交游及业
务国法；
（10）提供基金束缚东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及通常的更新和
补充，并保证其信得过性；
（11）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
第八部分 基金份额持有东说念主大会
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份
额领有对等的投票权。
一、召开事由
（1）休止基金合同；
（2）更换基金束缚东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）更始基金运作方式；
（5）提高基金束缚东说念主、基金托管东说念主的答谢尺度和提高销售办事费，但法律
法则要求提高该等答谢尺度的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资主见、范围或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会措施；
（10）基金束缚东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有东说念主（以基金束缚东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书
面要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对基金当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法则、基金合同或中国证监会国法的其他应当召开基金份额持有
东说念主大会的事项。
持有东说念主大会：
（1）调低基金束缚费、基金托管费、销售办事费；
（2）法律法则要求增多的基金用度的收取；
（3）在法律法则和基金合同国法的范围内治愈本基金的申购费率、调低赎
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
回费率、变更或增多收费方式；
（4）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无实质性不利影响或修改不
触及基金合同当事东说念主职权义务关系发生变化；
（6）在不影响现存基金份额持有东说念主权益的情况下，在法律法则和基金合同
国法的范围内治愈本基金份额类别的栽培；
（7）按照法律法则和基金合同国法不需召开基金份额持有东说念主大会的除外的
其他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
理东说念主召集；
提议书面提议。基金束缚东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面见告基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集。
求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金束缚东说念主提议书面提议。基金束缚东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额
持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管
东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基
金份额持有东说念主代表和基金束缚东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
开基金份额持有东说念主大会，而基金束缚东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得封闭、干涉。
益登记日。
三、召开基金份额持有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式
告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时候、地点和会议时事；
（2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时候和地点；
（5）会务常设商酌东说念主姓名及商酌电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关过甚联
系方式和商酌东说念主、书面表决见识寄交的截止时候和收取方式。
决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金束缚东说念主
到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面文告基金束缚东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金
束缚东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识
的计票效能。
四、基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则和监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。
代表出席，现场开会时基金束缚东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金束缚东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
会同期稳健以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主
持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明稳健法律法则、基金合同
和会议文告的国法，而且持有基金份额的凭证与基金束缚东说念主办有的登记良友相
符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显露，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
时事在表决限制日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表
决。
在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个职责日内招引公
布商酌教唆性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金束缚东说念主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基
金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金束缚东说念主）和公证机关的监督下按
照会议文告国法的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决见识；基金托管东说念主或基金
束缚东说念主经文告不参加收取书面表决见识的，不影响表决效能；
（3）本东说念主径直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的，基金份额持
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
（4）上述第（3）项中径直出具书面见识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主
出具书面见识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见识的
代理东说念主出具的托付东说念主办有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明符
正当律法则、基金合同和会议文告的国法，并与基金登记机构纪录相符；
（5）会议文告公布前报中国证监会备案。
他非书面方式由基金份额持有东说念主向其授权代表进行授权。
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东说念主大
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会，会议措施比照现场开会和通信方式开会的措施进行。
五、议事内容与措施
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、
决定休止基金合同、更换基金束缚东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律
法则及基金合同国法的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大
会商酌的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第七条国法措施详情和公
布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。
大会主办东说念主为基金束缚东说念主授权出席会议的代表，在基金束缚东说念主授权代表未能主办
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如若基金束缚东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和
代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主动作该
次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金束缚东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金
份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效能。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主
姓名（或单元称呼）和商酌方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决
截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿路有用表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
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基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议：
决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所国法的须以至极决
议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。更始基金运作方式、更换基金束缚
东说念主或者基金托管东说念主、休止基金合同以至极决议通过方为有用。
基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。
采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证说明，不然提交
稳健会议文告中国法的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头
稳健会议文告国法的书面表决见识视为有用表决，表决见识无极不清或彼此矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额
总额。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办
东说念主应当在会议启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议启动
后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表
担任监票东说念主。基金束缚东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主当
场公布计票效率。
（3）如若会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主关于提交的表决效率有怀
疑，不错在晓谕表决效率后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行
从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主办东说念主应当速即公布从头清
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点效率。
（4）计票过程应由公证机关给以公证,基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不出席大
会的，不影响计票的效能。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金束缚东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。
八、收效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议见识之
日起收效。
基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若摄取
通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺收效的基金份额持有东说念主
大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金束缚
东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。
九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的极度约定
若本基金实施侧袋机制，则商酌基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若商酌
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日商酌基金份额的二分之一（含二分之一）；
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持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日商酌基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日商酌基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）商酌基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主或代理东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会
的主办东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
十、法律法则或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有国法的，从其国法。
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第九部分 基金束缚东说念主、基金托管东说念主的更换条件和措施
一、基金束缚东说念主和基金托管东说念主职责休止的情形
（一） 基金束缚东说念主职责休止的情形
有下列情形之一的，基金束缚东说念主职责休止：
（二） 基金托管东说念主职责休止的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责休止：
二、基金束缚东说念主和基金托管东说念主的更换措施
（一） 基金束缚东说念主的更换措施
的基金束缚东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的
定的阅历条件；
金束缚东说念主；
收效后方可践诺；
指定媒介公告；
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料，实时向临时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念主办理基金束缚业务的嘱咐手续，临
时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念主应实时招揽。新任基金束缚东说念主应与基金托管东说念主核
对基金金钱总值和净值；
所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案，审计
用度在基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金束缚东说念主关联的称呼字样。
（二） 基金托管东说念主的更换措施
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的
定的阅历条件；
金托管东说念主；
收效后方可践诺；
指定媒介公告；
良友，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续，新任基金托管东说念主或者临时
基金托管东说念主应当实时招揽。新任基金托管东说念主与基金束缚东说念主查对基金金钱总值和净
值；
所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案，审计
用度从基金财产中列支。
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（三）基金束缚东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和措施。
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金束缚东说念主和基金托管
东说念主；
管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议获取中国证监会核准后 2 日内在指定媒介上联
合公告。
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第十部分 基金的托管
基金托管东说念主和基金束缚东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他关联国法签订托
管公约。
签订托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金束缚东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息裸露及彼此监督等商酌事宜中的职权
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
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第十一部分 基金份额的登记
一、基金的份额登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容
包括投资东说念主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐
和结算、代理披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金束缚东说念主或基金束缚东说念主托付的其他稳健条件的机构
办理。基金束缚东说念主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托付代
理公约，以明确基金束缚东说念主和代理机构在投资者基金账户束缚、基金份额登记、
算帐及基金交游证据、披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非交游
过户等事宜中的职权和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的职权
基金登记机构享有以下职权：
治愈，并依照关联国法于启动实施前在指定媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
上；
投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿包袱，但司法强制搜检情形及法律
法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他情形除外；
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必要的办事；
法承担相应的抵偿包袱；
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第十二部分 基金的投资
一、投资主见
本基金在严格戒指投资风险的基础上，通过积极主动的投资束缚，把合手债券
市集轮动带来的契机，力求结束基金金钱遥远稳健的升值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国债、央行单子、地
方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期单子、公司债、分离交游可转债、
金钱支撑证券、债券回购、银行进款等固定收益类金钱以及法律法则或中国证监
会允许基金投资的其他金融用具(但须稳健中国证监会商酌国法)。本基金不径直
在二级市集买入股票、权证等权益类金钱，也不参与一级市集新股申购和新股增
发。因投资于分离交游可转债而产生的权证，在其可交游之日起的 30 个交游日
内卖出。同期本基金不参与可更始债券投资（分离交游可转债除外）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适当
措施后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：固定收益类金钱的比例不低于基金金钱净值的
三、投资策略
本基金充分暴露基金束缚东说念主的研究上风，将表率化的基本面研究、严谨的信
用分析与积极主动的投资作风相结合，在分析和判断宏不雅经济运行景象和金融市
场运行趋势的基础上，判断不同类别债券在经济周期的不同阶段的相对投资价
值，动态治愈大类金融金钱比例，从上至下决定类属金钱设立和债券组合久期、
期限结构。同期，通过对信用债发借主体所处行业的景气轮动判断，并结合里面
信用评级系统，概括查考信用债券的信用评级，在严谨长远的分析基础上，概括
考量千般债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地精选个券。
本基金在分析和判断国表里宏不雅经济样式的基础上，通过“从上至下”的定
性分析和定量分析相结合，形成对大类金钱的掂量和判断，在基金合同约定的范
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围内详情债券类金钱和现款类金钱的设立比例，并跟着千般证券风险收益特征的
相对变化，动态治愈大类金钱的投资比例，以躲藏市集风险，提高基金收益率。
（1）券种轮动策略
本基金根据类属金钱的风险起首不同将固定收益类品种分离为利率家具和
信用家具。宏不雅经济周期、货币战略以及企业信用实力的变动使得债券收益率和
信用利差在经济不同阶段存在较着各别,利率家具和信用家具在不同阶段的优劣
可能彼此滚动。本基金将在严谨长远的宏不雅研究、利率分析和信用分析基础上，
积极在利率家具和信用家具之间进行动态优化设立，通过超配不同期期的相对强
势品种，为组合获取逾额收益。
从券种轮动限定来看，经济滞胀后期和衰败前期经济下滑，无风险收益率开
始下落，企业盈利水平的下滑将激发市集关于信用风险的担忧。因此，在这一时
期无信用风险的利率家具（主要包括国债、央行单子、战略性金融债等其他利率
类金融用具）发达相对较好。而插手衰败中后期，物价水平已大幅下落，经济开
始触底并迟缓复苏，企业盈利有望得到好转，信用水平有所改善，这时信用家具
（主要包括金融债、企业债、公司债、场所政府债、短期融资券、中期单子、分
离交游可转债、金钱支撑证券等其他信用类金融用具）成为更好的投资标的。本
基金将积极把合手上述券种间的轮动效应，超配阶段性的强势品种，以进步组合收
益。
（2）信用债券投资策略
行业轮动常见于股票金钱的投资策略，不同行业的债券申报在经济周期不同
阶段下雷同存在板块轮动风景，其隐含的是行业景气的不同步，导致不同行业的
背信率和信用天禀变化不同步。陪同中国信用债券市集的快速发展，行业轮动效
应也将日趋较着。本基金将利用研究团队对宏不雅经济周期发展趋势判断，充分考
虑不同行业的周期性特征以及将来一段时候内的景气度，一方面躲藏信用风险明
显飞腾的高风险行业，另一方面则可在周期性和退缩性行业之间主动切换，从而
为组合获取逾额收益。本基金信用债券的投资解任以下历程：
信用分析师通过系统的案头研究、考核刊行主体、究诘刊行中介等各式时事，
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“从上至下”地分析宏不雅经济运行趋势、行业（或产业）经济前程，
“从下到上”
地分析刊行主体的发展前程、偿债智商、国度信用撑持等。通过交银施罗德的信
用债券信用评级方针体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，
建立本基金的信用债券池。
基金司理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。
本基金构建和束缚信用债券投资组合时主要筹商以下身分：
①信用债券信用评级的变化。
②不同信用等第的信用债券，以及归拢信用等第不同标的债券之间的信用利
差变化。
原则上，购买信用（拟）增级的信用债券，减持信用（拟）左迁的信用债券；
购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券，减持信用利差收缩后存在放宽趋
势的信用债券。
（3）久期束缚策略
动作债券基金最基本的投资策略，久期束缚策略本色上是一种从上至下，通
过天确切久期策略对束缚利率风险的策略。
在全球经济的框架下，本基金束缚东说念主密切关爱货币信贷、利率、汇率、采购
司理东说念主指数等宏不雅经济运行枢纽方针，运用数目化用具对宏不雅经济运行及货币财
政战略变化追踪与分析，对将来市集利率趋势进行分析掂量，据此详情合理的债
券组合主见久期。
（4）期限结构设立策略
通过预期收益率弧线形态变化来治愈投资组合的期限结构设立策略。根据债
券收益率弧线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋
势，分析掂量收益率弧线的变化，测算枪弹、哑铃或梯形等不同期限结构设立策
略的风险收益，形成具体的期限结构设立策略。
（5）骑乘策略
骑乘策略，通过对债券收益弧线时事变动的预期为依据来建立和治愈组合。
当债券收益率弧线比拟笔陡时，买入位于收益率弧线笔陡处的债券，持有一段时
间后，陪同债券剩余期限的缩小与收益率水平的下落，获取一定的老本利得收益。
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（6）杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用
债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价
值。
（7）金钱支撑证券（含金钱收益蓄意）投资策略
本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、金钱池结构及金钱池金钱所在行业景
气变化等身分的研究，掂量金钱池将来现款流变化；研究标的证券刊行条目，预
测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切关爱流动性对标
的证券收益率的影响。概括运用久期束缚、收益率弧线、个券采纳和把合手市集交
易契机等积极策略，在严格戒指风险的情况下，通过信用研究和流动性束缚，选
择风险治愈后的收益高的品种进行投资，以期获取遥远理会收益。
四、投资限制
基金的投资组合应解任以下限制：
（1）固定收益类金钱的比例不低于基金金钱净值的 80%；
（2）保持不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金束缚东说念主束缚的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证
券的 10％；
（4）本基金持有的沿路权证，其市值不得进步基金金钱净值的 3％；
（5）本基金束缚东说念主束缚的沿路基金持有的归拢权证，不得进步该权证的
（6）本基金投资于归拢原始权益东说念主的千般金钱支撑证券的比例，不得进步
基金金钱净值的 10％；
（7）本基金持有的沿路金钱支撑证券，其市值不得进步基金金钱净值的
（8）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)金钱支撑证券的比例，不得进步
该金钱支撑证券领域的 10％；
（9）本基金束缚东说念主束缚的沿路基金投资于归拢原始权益东说念主的千般金钱支撑
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证券，不得进步其千般金钱支撑证券共计领域的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支撑证券。
基金持有金钱支撑证券时间，如若其信用等第下落、不再稳健投资尺度，应在评
级阐发发布之日起 3 个月内给以沿路卖出；
（11）本基金插手寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基
金金钱净值的 40%；债券回购最遥远限为１年，债券回购到期后不得延期；
（12）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得进步基金金钱净值
的 15%；因证券市集波动、基金领域变动等基金束缚东说念主之外的身分以致基金不符
合该比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；
（13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对
手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（14）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、基金领域变动
等基金束缚东说念主之外的身分以致基金投资比例不稳健上述国法投资比例的，基金管
理东说念主应当在 10 个交游日内进行治愈。法律法则另有国法的，从其国法。
基金束缚东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同生
效之日起启动。
法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主在履行适
当措施后，则本基金投资不再受商酌限制。
为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷包袱的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则国务院另有国法的除外；
（5）向其基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金束缚东说念主、基金托管
东说念主刊行的股票或者债券；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（6）买卖与其基金束缚东说念主、基金托管东说念主有控股关系的激动或者与其基金管
理东说念主、基金托管东说念主有其他要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券；
（7）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过甚他不正直的证券交游行径；
（8）依照法律法则关联国法，由中国证监会国法不容的其他行径。
五、事迹比拟基准
中债概括全价指数
中债概括全价指数由中央国债登记结算有限包袱公司编制并发布，其指数样
本涵盖国债、战略性银行债、买卖银行债、场所企业债、中期单子以及证券公司
短期融资券等 14 类券种，或者概括响应我国债券市集的全体投资收益情况，适
团结为本基金的事迹比拟基准。
如若上述基准指数住手计较编制或更更称呼，或者今后法律法则发生变化，
又或者市集推出更具巨擘、且更或者表征本基金风险收益特征的指数，则本基金
束缚东说念主可与本基金托管东说念主协商一致后，治愈或变更本基金的事迹比拟基准并实时
公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。
六、风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其遥远平
均的预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股票型基金。
七、基金的融资、融券
本基金不错根据关联法律法则和战略的关联国法进行融资、融券。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金
份额持有东说念主利益的原则，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事
务所见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变
现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的国法。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
第十三部分 基金的财产
一、基金金钱总值
基金金钱总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息、基金应收申购
款过甚他金钱的价值总和。
二、基金金钱净值
基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据商酌法律法则、表率性文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金束缚东说念主、基金托管
东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的防守和刑事包袱
本基金财产零丁于基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东说念主防守。基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东说念主不得对本基金财产专揽请求冻结、扣
押或其他职权。除照章律法则和基金合同的国法刑事包袱外，基金财产不得被刑事包袱。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章根除或者被照章宣告歇业等原
因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金束缚东说念主束缚运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有金钱产生的债务彼此抵销；基金束缚东说念主束缚运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。
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第十四部分 基金金钱估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金商酌的证券交游局面的交游日以及国度法律法则
国法需要对外裸露基金净值的非交游日。
二、估值对象
基金所领有的权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及负
债。
三、估值方法
（1）交游所上市的有价证券（包括权证等），以其估值日在证券交游所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧
变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价
（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，
治愈最近交游市价，详情公允价钱；
（2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交
易的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收盘价估值。
如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及
要紧变化身分，治愈最近交游市价，详情公允价钱；
（3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后
经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，
可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，治愈最近交游市价，详情公允
价钱；
（4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，摄取估值时刻详情公允价值。
交游所上市的金钱支撑证券，摄取估值时刻详情公允价值，在估值时刻难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
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初度公诱导行未上市的债券和权证，摄取估值时刻详情公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
估值时刻详情公允价值。
值。
金束缚东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估
值。
按国度最新国法估值。
如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程
序及商酌法律法则的国法或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文告
对方，共同查明原因，两边协商惩办。
根据关联法律法则，基金金钱净值计较和基金司帐核算的义务由基金束缚东说念主
承担。本基金的基金司帐包袱方由基金束缚东说念主担任，因此，就与本基金关联的会
计问题，如经商酌各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的见识，按照
基金束缚东说念主对基金金钱净值的计较效率对外给以公布。
四、估值措施
额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国度另有规
定的，从其国法。
每个职责日计较基金金钱净值及基金份额净值，并按国法公告。
或本基金合同的国法暂停估值时除外。基金束缚东说念主每个职责日对基金金钱估值
后，将基金份额净值效率发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管
理东说念主依据基金合同和商酌法律法则的国法对外公布。
五、估值毛病的处理
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基金束缚东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适当、合理的措施确保基金金钱估值
的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后第 4 位以内（含第 4 位）发生估值
毛病时，视为基金份额净值毛病。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如若由于基金束缚东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销
售机构、或投资东说念主自身的差错形成估值毛病，导致其他当事东说念主际遇损失的，差错
的包袱东说念主应当对由于该估值毛病际遇损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述
“估值毛病处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。
上述估值毛病的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数
据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。
关于因时刻原因引起的差错，若系同行业现存时刻水平无法预思、无法幸免、
无法不平，则属不可抗力，按照下述国法践诺。
因不可抗力原因出现估值毛病确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿包袱，但因
该估值毛病取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。
（1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值毛病包袱方应及
时和谐各方，实时进行变嫌，因变嫌估值毛病发生的用度由估值毛病包袱方承担；
由于估值毛病包袱方未实时变嫌已产生的估值毛病，给当事东说念主形成损失的，由估
值毛病包袱方对径直损失承担抵偿包袱；若估值毛病包袱方已经积极和谐，而且
有协助义务确当事东说念主有充足的时候进行变嫌而未变嫌，则其应当承担相应抵偿责
任。估值毛病包袱方搪塞变嫌的情况向关联当事东说念主进行证据，确保估值毛病已得
到变嫌。
（2）估值毛病的包袱方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合迤逦损失负责，
而且仅对估值毛病的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。
（3）因估值毛病而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。
但估值毛病包袱方仍搪塞估值毛病负责。如若由于获取不妥得利确当事东说念主不返还
或不沿路返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病包袱
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方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事
东说念主享有要求托福不妥得利的职权；如若获取不妥得利确当事东说念主已经将此部分不妥
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的抵偿额加上已经获取的不妥得
利返还的总和进步其施行损失的差额部分支付给估值毛病包袱方。
（4）估值毛病治愈摄取尽量收复至假定未发生估值毛病的正确情形的方式。
（5）按法律法则国法的其他原则处理估值毛病。
估值毛病被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：
（1）查明估值毛病发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值毛病发生
的原因详情估值毛病的包袱方；
（2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病形成的损失
进行评估；
（3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的包袱方进行
变嫌和抵偿损失；
（4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基
金登记机构进行变嫌，并就估值毛病的变嫌向关联当事东说念主进行证据。
（1）基金份额净值计较出现毛病时，基金束缚东说念主应当立即给以纠正，通报
基金托管东说念主，并采纳合理的措施防守损失进一步扩大。
（2）毛病偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东说念主应当通报基金托
管东说念主并报中国证监会备案；毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金束缚东说念主
应当公告。
（3）前述内容如法律法则或监管机关另有国法的，从其国法处理。
六、暂停估值的情形
基金份额持有东说念主的利益，决定延伸估值；
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商证据后，基金束缚东说念主应当暂停估值；
七、基金净值的证据
用于基金信息裸露的基金金钱净值和基金份额净值由基金束缚东说念主负责计较，
基金托管东说念主负责进行复核。基金束缚东说念主应于每个绽放日交游结果后计较当日的基
金金钱净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较效率复
核证据后发送给基金束缚东说念主，由基金束缚东说念主对基金净值给以公布。
八、极度情形的处理
基金束缚东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第 5 项进行估值时，所形成的舛错不
动作基金金钱估值毛病处理。
九、实施侧袋机制时间的基金金钱估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。
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第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式
本基金的束缚费按前一日基金金钱净值的 0.3%年费率计提。束缚费的计较
方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金束缚费
E 为前一日的基金金钱净值
基金束缚费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金束缚东说念主向基
金托管东说念主发送基金束缚费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个职责日内从
基金财产中一次性支付给基金束缚东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力以致
无法按时支付的，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金束缚东说念主向基
金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个职责日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付
的，,支付日历顺延。
本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费
按前一日 C 类基金金钱净值的 0.4%年费率计提。计较方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费
E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值
C 类基金份额销售办事费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基
金束缚东说念主向基金托管东说念主发送销售办事费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首
日起 3 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金束缚东说念主，由基金束缚东说念主代付给
销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历
顺延。
C 类基金份额的销售办事费将挑升用于本基金的引申、销售与基金份额持有
东说念主办事。
及相应公约国法，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产
中支付。
三、不列入基金用度的名目
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
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四、基金束缚东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况治愈基金束缚费率、基金
托管费率和 C 类基金份额销售办事费率等商酌费率。斥责基金束缚费率、基金托
管费率和 C 类基金份额销售办事费率，不消召开基金份额持有东说念主大会。基金束缚
东说念主必须依照关联国法于新的费率实施日前在指定媒介和基金束缚东说念主网站上刊登
公告。
五、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户金钱变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的国法。
六、基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执
行。
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第十六部分 基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
商酌用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已结束收益的孰低数。
三、基金收益分拨原则
销售办事费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归拢基金
份额类别的每份基金份额享有同均分拨权；
例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 50%，若基金合同收效
不悦 3 个月可不进行收益分拨；基金合同收效满 3 个月后，在稳健关联基金分成
条件的前提下，若每季度临了一个职责日每份基金份额可供分拨利润大于 0.01
元时，则基金须进行收益分拨并以该日动作该次收益分拨的基准日；
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默
认的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东说念主可对 A 类、B 类以及 C 类基金份
额分别采纳不同的收益分拨方式；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。
四、收益分拨决议
基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
五、收益分拨决议的详情、公告与实施
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本基金收益分拨决议由基金束缚东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信
息裸露办法》的关联国法在指定媒介公告。
基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时
间不得进步 15 个职责日。
法律法则或监管机关另有国法的，从其国法。
六、基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，登记
机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方
法，依照《业务国法》践诺。
七、实施侧袋机制时间的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规
定。
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第十七部分 基金的司帐与审计
一、基金司帐战略
司帐核算，按照关联国法编制基金司帐报表；
并以书面方式证据。
二、基金的年度审计
商酌从业阅历的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审
计。
换司帐师事务所需按照《信息裸露办法》的关联国法在指定媒介公告。
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第十八部分 基金的信息裸露
一、本基金的信息裸露应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、
《流动性国法》、《基金合同》过甚他关联国法。
二、信息裸露义务东说念主
本基金信息裸露义务东说念主包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主
大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会国法的当然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组
织。
本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律
法则和中国证监会的国法裸露基金信息，并保证所裸露信息的信得过性、准确性、
完好意思性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会国法时候内，将应予裸露的基金信
息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网
站（以下简称“指定网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者或者按照《基金合
同》约定的时候和方式查阅或者复制公开裸露的信息良友。
三、本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：
四、本基金公开裸露的信息应摄取华文文本。如同期摄取外文文本的，基金
信息裸露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文
文本为准。
本基金公开裸露的信息摄取阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东说念主民币
元。
五、公开裸露的基金信息
公开裸露的基金信息包括：
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（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具良友纲目
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基
金份额持有东说念主大会召开的国法及具体措施，说明基金家具的特质等触及基金投资
者要紧利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息披
露及基金份额持有东说念主办事等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息
发生要紧变更的，基金束缚东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书并登载
在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金束缚东说念主至少每年更新
一次。基金休止运作的，基金束缚东说念主不再更新基金招募说明书。
作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。
明的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金家具良友纲目的信息发生要紧变
更的，基金束缚东说念主应当在三个职责日内，更新基金家具良友纲目，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具良友纲目其他信息发生变更的，
基金束缚东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金束缚东说念主不再更新基金家具
良友纲目。
基金召募肯求经中国证监会注册后，基金束缚东说念主在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、《基金合同》节录登载在指定媒介上；基金束缚东说念主、基金托
管东说念主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金束缚东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书确当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》收效公告
基金束缚东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金
合同》收效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东说念主应
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
当至少每周在指定网站裸露一次 A/B 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金
份额净值和基金份额累计净值。
在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东说念主应当在不晚于每个绽放日
的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点裸露绽放日的 A/B 类基金
份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金束缚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站裸露半
年度和年度临了一日的 A/B 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值
和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金束缚东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的计较方式及关联 A 类、B 类、C 类基金份额的申购、赎回费
率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资
料。
（六）基金如期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发
基金束缚东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年
度阐发登载在指定网站上，并将年度阐发教唆性公告登载在指定报刊上。基金年
度阐发中的财务司帐阐发应当经过具有证券、期货商酌业务阅历的司帐师事务所
审计。
基金束缚东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将
中期阐发登载在指定网站上，并将中期阐发教唆性公告登载在指定报刊上。
基金束缚东说念主应当在季度结果之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度阐发，
将季度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发教唆性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》收效不及 2 个月的，基金束缚东说念主不错不编制当期季度阐发、中
期阐发或者年度阐发。
如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金束缚东说念主至少应当在如期阐发“影响投资者决
策的其他遑急信息”项下裸露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发
期内持有份额变化情况及本基金的迥殊风险，中国证监会认定的极度情形除外。
基金束缚东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中裸露基金组搭伙产情况过甚
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
流动性风险分析等。
（七）临时阐发
本基金发生要紧事件，关联信息裸露义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐发书，
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产
生要紧影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东说念主托付基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东说念主变更；
负责东说念主发生变动；
基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之
三十；
要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管
业务商酌步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；
施行戒指东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有国法的除外；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
方式和费率发生变更；
格产生要紧影响的其他事项或中国证监会国法的其他事项。
（八）理会公告
在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集文静传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份
额持有东说念主权益的，商酌信息裸露义务东说念主洞悉后应当立即对该音讯进行公开理会，
并将关联情况立即阐发中国证监会。
（九）基金份额持有东说念主大会决议
基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。
基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金束缚东说念主、基金托管
东说念主对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息裸露义务的，召集东说念主应当履
行商酌信息裸露义务。
（十）算帐阐发
基金合同休止的，基金束缚东说念主应当照章组织算帐组对基金财产进行算帐并作
出算帐阐发。算帐阐发应当经过具有证券、期货商酌业务阅历的司帐师事务所审
计，并由讼师事务所出具法律见识书。算帐组应当将算帐阐发登载在指定网站上，
并将算帐阐发教唆性公告登载在指定报刊上。
（十一）实施侧袋机制时间的信息裸露
本基金实施侧袋机制的，商酌信息裸露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同
和招募说明书的国法进行信息裸露，详见招募说明书的国法。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（十二）中国证监会国法的其他信息。
六、信息裸露事务束缚
基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露束缚轨制，指定挑升部门及
高档束缚东说念主员负责束缚信息裸露事务。
基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当稳健中国证监会商酌基金信息
裸露内容与样式准则等法则国法。
基金托管东说念主应当按照商酌法律法则、中国证监会的国法和《基金合同》的约
定，对基金束缚东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、
基金如期阐发、更新的招募说明书、基金家具良友纲目、基金算帐阐发等公开披
露的商酌基金信息进行复核、审查，并向基金束缚东说念主进行书面或电子证据。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊裸露本基金信息。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金
信息，并保证商酌报送信息的信得过、准确、完好意思、实时。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要
在其他群众媒介裸露信息，然则其他群众媒介不得早于指定媒介裸露信息，而且
在不同媒介上裸露归拢信息的内容应当一致。
为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计阐发、法律见识书的专
业机构，应当制作职责底稿，并将商酌档案至少保存到《基金合同》休止后 10
年。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求裸露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基
金往常投资操作的前提下，自主进步信息裸露办事的质料。具体要求应当稳健中
国证监会及自律国法的商酌国法。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不
得从基金财产中列支。
七、信息裸露文献的存放与查阅
照章必须裸露的信息发布后，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当按照商酌法律法
规国法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息裸露事项以法律法则国法及本章从简定的内容为准。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
第十九部分 基金合同的变更、休止与基金财产的算帐
一、基金合同的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。关于可不经基金
份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金束缚东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
无异议见识后方可践诺，自决议收效后依照《信息裸露办法》的国法在指定媒介
公告。
二、基金合同的休止事由
有下列情形之一的，基金合同应当休止：
基金托管东说念主连结的；
三、基金财产的算帐
算帐小组，基金束缚东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金
算帐。
管东说念主、具有从事证券商酌业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主
员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）基金合同休止情形出当前，由基金财产算帐小组融合经受基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
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（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐阐发；
（5）礼聘司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐
阐发出具法律见识书；
（6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
停牌或其他畅达受限的情形除外。
四、算帐用度
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理费
用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产算帐剩余金钱的分拨
依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的沿路剩余金钱扣除基金
财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金
份额比例进行分拨。
六、基金财产算帐的公告
算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐阐发经司帐师事务所
审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐
公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备案后 5 个职责日内由基金财产算帐小
组进行公告。
七、基金财产算帐账册及文献的保存
基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。
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第二十部分 背信包袱
一、基金束缚东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等
法律法则的国法或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主形成毁伤
的，应当分别对各自的步履照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金
份额持有东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿包袱，对损失的抵偿，仅限于径直损
失。然则发生下列情况的，当事东说念主不错免责：
定动作或不动作而形成的损失等；
形成的损失等。
二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东说念主利
益的前提下，基金合同或者络续履行的应当络续履行。非背信方当事东说念主在任责范
围内有义务实时采纳必要的措施，防守损失的扩大。莫得采纳适当措施以致损失
进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背信方因防守损失扩大而开销的
合理用度由背信方承担。
三、由于基金束缚东说念主、基金托管东说念主不可戒指的身分导致业务出现差错，基金
束缚东说念主和基金托管东说念主固然已经采纳必要、适当、合理的措施进行搜检，然则未能
发现毛病的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金束缚东说念主和基金托管东说念主免除赔
偿包袱。然则基金束缚东说念主和基金托管东说念主应积极采纳必要的措施排除由此形成的影
响。
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第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经
友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员
会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点
为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承
担。
基金合同受中国法律统带。
第二十二部分 基金合同的效能
基金合同是约定基金当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。
权代表签章并在召募聚束后经基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经
中国证监会书面证据后收效。
案并公告之日止。
东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。
基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效能。
的办公局面和营业局面查阅，但应以基金合同原来为准。
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第二十三部分 其他事项
基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按关联法律法则协商惩办。
第二十四部分 基金合同内容节录
一、基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的职权、义务
（一） 基金束缚东说念主的职权
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他关联国法，基金束缚东说念主的职权包括但不
限于：
（1）照章召募基金；
（2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同零丁运用并束缚基
金财产；
（3）依照基金合同收取基金束缚费以及法律法则国法或中国证监会批准的
其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据基金合同及关联法律国法监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违
反了基金合同及国度关联法律国法，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采纳
必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的商酌步履进行监督和处
理；
（9）担任或托付其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获取基金合同国法的用度；
（10）依据基金合同及关联法律国法决定基金收益的分拨决议；
（11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；
（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司专揽激动职权，为基金的利
益专揽因基金财产投资于证券所产生的职权；
（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；
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（14）以基金束缚东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益专揽诉讼职权或者
实施其他法律步履；
（15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供办事的外部机构；
（16）在稳健关联法律、法则的前提下，制定和治愈关联基金认购、申购、
赎回、更始和非交游过户等的业务国法；
（17）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他职权。
（二）基金束缚东说念主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他关联国法，基金束缚东说念主的义务包括但不
限于：
（1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同收效之日起，以本分信用、严慎起劲的原则束缚和运用基
金财产；
（4）配备充足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的计算方式束缚和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，
保证所束缚的基金财产和基金束缚东说念主的财产彼此零丁,对所束缚的不同基金分别
束缚，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法外,不得利用基金财产为
我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；
（7） 照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采纳适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法稳健基金合同等法律文献的国法，按关联国法计较并公告基金净值信息，确
定基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；
（10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；
（11） 严格按照《基金法》、基金合同过甚他关联国法，履行信息裸露及报
告义务；
（12）保守基金买卖精巧，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、
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基金合同过甚他关联国法另有国法外，在基金信息公开裸露前应予守密，不向他
东说念主泄露；
（13）按基金合同的约定详情基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东说念主分
配基金收益；
（14）按国法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法召集基金份额持有东说念主大会
或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按国法保存基金财产束缚业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相
关良友 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在国法时候发出，而且
保证投资者或者按照基金合同国法的时候和方式，随时查阅到与基金关联的公开
良友，并在支付合理成本的条件下得到关联良友的复印件；
（18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的防守、清理、估价、
变现和分拨；
（19）面对闭幕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会
并文告基金托管东说念主；
（20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益
时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同国法履行我方的义务，基金托
管东说念主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金束缚东说念主应为基金份额持有东说念主利益向
基金托管东说念主追偿；
（22）当基金束缚东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基
金事务的步履承担包袱；
（23）以基金束缚东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益专揽诉讼职权或实施其
他法律步履；
（24）基金束缚东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不行收效，
基金束缚东说念主承担因召募步履而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期
进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
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（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金托管东说念主的职权
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他关联国法，基金托管东说念主的职权包括但不
限于：
（1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的国法安全防守基金
财产；
（2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则国法或监管部门批准的
其他用度；
（3）监督基金束缚东说念主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东说念主有违抗基金
合同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，
应申诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据商酌市集国法，为基金开设证券账户、为基金办理证券交游资金
算帐；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金束缚东说念主更换时，提名新的基金束缚东说念主；
（7）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他职权。
（四）基金托管东说念主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他关联国法，基金托管东说念主的义务包括但不
限于：
（1）以本分信用、起劲尽责的原则持有并安全防守基金财产；
（2）建造挑升的基金托管部门，具有稳健要求的营业局面，配备充足的、
及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；
（3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产彼此零丁；对所托管的不同的基金分别栽培账户，零丁核算，分账束缚，
保证不同基金之间在账户栽培、资金划拨、账册纪录等方面彼此零丁；
（4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法外，不得利用基金财产为
我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；
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（5）防守由基金束缚东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；
（6）按国法开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根
据基金束缚东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；
（7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、基金合同过甚他关联国法另有国法
外，在基金信息公开裸露前给以守密，不得向他东说念主泄露；
（8）复核、审查基金束缚东说念主计较的基金金钱净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱、基金事迹数据等；
（9）办理与基金托管业务行径关联的信息裸露事项；
（10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具见识，说
明基金束缚东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照基金合同的国法进行；如若
基金束缚东说念主有未践诺基金合同国法的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他商酌良友 15 年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按国法制作商酌账册并与基金束缚东说念主查对；
（14）依据基金束缚东说念主的指示或关联国法向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联国法，召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金束缚东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法则和基金合同的国法监督基金束缚东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和
分拨；
（18）面对闭幕、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会
和银行业监督束缚机构，并文告基金束缚东说念主；
（19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，喜悦担抵偿包袱，其抵偿包袱
不因其退任而免除；
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（20）按国法监督基金束缚东说念主按法律法则和基金合同国法履行我方的义务，
基金束缚东说念主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益
向基金束缚东说念主追偿；
（21）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。
（五）基金份额持有东说念主的职权
基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得本基金的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基
金合同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金
合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。
归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他关联法律法则的国法，基金份额持有东说念主
的职权包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；
（3）照章并按照基金合同的国法肯求赎回其持有的基金份额；
（4）按照国法要求召开基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项专揽表决权；
（6）查阅或者复制公开裸露的基金信息良友；
（7）监督基金束缚东说念主的投资运作；
（8）对基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构毁伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他职权。
（六）基金份额持有东说念主的义务
根据《基金法》、
《运作办法》过甚他关联法律法则的国法，基金份额持有东说念主
的义务包括但不限于：
（1）精致阅读并盲从基金合同；
（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（3）关爱基金信息裸露，实时专揽职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和基金合同所国法的用度；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同休止的有限
包袱；
（6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行径；
（7）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不妥得利；
（9）盲从基金束缚东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的商酌交游及业
务国法；
（10）提供基金束缚东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及通常的更新和
补充，并保证其信得过性；
（11）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的措施和国法
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份
额领有对等的投票权。
（一）召开事由
（1）休止基金合同；
（2）更换基金束缚东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）更始基金运作方式；
（5）提高基金束缚东说念主、基金托管东说念主的答谢尺度和提高销售办事费，但法律
法则要求提高该等答谢尺度的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资主见、范围或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会措施；
（10）基金束缚东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
份额持有东说念主（以基金束缚东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书
面要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对基金当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法则、基金合同或中国证监会国法的其他应当召开基金份额持有
东说念主大会的事项。
持有东说念主大会：
（1）调低基金束缚费、基金托管费、销售办事费；
（2）法律法则要求增多的基金用度的收取；
（3）在法律法则和基金合同国法的范围内治愈本基金的申购费率、调低赎
回费率、变更或增多收费方式；
（4）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无实质性不利影响或修改不
触及基金合同当事东说念主职权义务关系发生变化；
（6）在不影响现存基金份额持有东说念主权益的情况下，在法律法则和基金合同
国法的范围内治愈本基金份额类别的栽培；
（7）按照法律法则和基金合同国法不需召开基金份额持有东说念主大会的除外的
其他情形。
（二）召集东说念主及召集方式
理东说念主召集；
提议书面提议。基金束缚东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面见告基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集。
求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金束缚东说念主提议书面提议。基金束缚东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管
东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基
金份额持有东说念主代表和基金束缚东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
开基金份额持有东说念主大会，而基金束缚东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前
基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得封闭、干涉。
益登记日。
（三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式
告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时候、地点和会议时事；
（2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理有用期限等）、投递时候和地点；
（5）会务常设商酌东说念主姓名及商酌电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关过甚联
系方式和商酌东说念主、书面表决见识寄交的截止时候和收取方式。
决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金束缚东说念主
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面文告基金束缚东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金
束缚东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识
的计票效能。
（四）基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则和监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。
代表出席，现场开会时基金束缚东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金束缚东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开
会同期稳健以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主
持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明稳健法律法则、基金合同
和会议文告的国法，而且持有基金份额的凭证与基金束缚东说念主办有的登记良友相
符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显露，
有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。
时事在表决限制日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表
决。
在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为有用：
（1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个职责日内招引公
布商酌教唆性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金束缚东说念主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基
金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金束缚东说念主）和公证机关的监督下按
照会议文告国法的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决见识；基金托管东说念主或基金
束缚东说念主经文告不参加收取书面表决见识的，不影响表决效能；
（3）本东说念主径直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的，基金份额持
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；
（4）上述第（3）项中径直出具书面见识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主
出具书面见识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见识的
代理东说念主出具的托付东说念主办有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明符
正当律法则、基金合同和会议文告的国法，并与基金登记机构纪录相符；
（5）会议文告公布前报中国证监会备案。
他非书面方式由基金份额持有东说念主向其授权代表进行授权。
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东说念主大
会，会议措施比照现场开会和通信方式开会的措施进行。
（五）议事内容与措施
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、
决定休止基金合同、更换基金束缚东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律
法则及基金合同国法的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大
会商酌的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第（七）条国法措施详情
和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决
议。大会主办东说念主为基金束缚东说念主授权出席会议的代表，在基金束缚东说念主授权代表未能
主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如若基金束缚东说念主
授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有
东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主作
为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金束缚东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办
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基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效能。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主
姓名（或单元称呼）和商酌方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决
截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿路有用表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议：
决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所国法的须以至极决
议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。更始基金运作方式、更换基金束缚
东说念主或者基金托管东说念主、休止基金合同以至极决议通过方为有用。
基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。
采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证说明，不然提交
稳健会议文告中国法的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头
稳健会议文告国法的书面表决见识视为有用表决，表决见识无极不清或彼此矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额
总额。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办
东说念主应当在会议启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
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金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议启动
后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表
担任监票东说念主。基金束缚东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主当
场公布计票效率。
（3）如若会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主关于提交的表决效率有怀
疑，不错在晓谕表决效率后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行
从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主办东说念主应当速即公布从头清
点效率。
（4）计票过程应由公证机关给以公证,基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不出席大
会的，不影响计票的效能。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金束缚东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。
（八）收效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议见识之
日起收效。
基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若摄取
通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺收效的基金份额持有东说念主
大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金束缚
东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。
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（九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的极度约定
若本基金实施侧袋机制，则商酌基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若商酌
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日商酌基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日商酌基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日商酌基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）商酌基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主或代理东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会
的主办东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
三、基金收益分拨原则、践诺方式
（一）基金收益分拨原则
销售办事费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归拢基金
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份额类别的每份基金份额享有同均分拨权；
例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 50%，若基金合同收效
不悦 3 个月可不进行收益分拨；基金合同收效满 3 个月后，在稳健关联基金分成
条件的前提下，若每季度临了一个职责日每份基金份额可供分拨利润大于 0.01
元时，则基金须进行收益分拨并以该日动作该次收益分拨的基准日；
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默
认的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东说念主可对 A 类、B 类以及 C 类基金份
额分别采纳不同的收益分拨方式；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。
（二）收益分拨决议
基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
（三）收益分拨决议的详情、公告与实施
本基金收益分拨决议由基金束缚东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信
息裸露办法》的关联国法在指定媒介公告。
基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时
间不得进步 15 个职责日。
法律法则或监管机关另有国法的，从其国法。
四、与基金财产束缚、运用关联用度的索求、支付方式与比例
（一）基金用度的种类
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（二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式
本基金的束缚费按前一日基金金钱净值的 0.3%年费率计提。束缚费的计较
方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金束缚费
E 为前一日的基金金钱净值
基金束缚费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金束缚东说念主向基
金托管东说念主发送基金束缚费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个职责日内从
基金财产中一次性支付给基金束缚东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力以致
无法按时支付的，,支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金束缚东说念主向基
金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个职责日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付
的，支付日历顺延。
本基金 A 类和 B 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费
按前一日 C 类基金金钱净值的 0.4%年费率计提。计较方法如下：
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H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费
E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值
C 类基金份额销售办事费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基
金束缚东说念主向基金托管东说念主发送销售办事费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首
日起 3 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金束缚东说念主，由基金束缚东说念主代付给
销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历
顺延。
C 类基金份额的销售办事费将挑升用于本基金的引申、销售与基金份额持有
东说念主办事。
及相应公约国法，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产
中支付。
（三）不列入基金用度的名目
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
（四）基金束缚东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况治愈基金束缚费率、基
金托管费率和 C 类基金份额销售办事费率等商酌费率。斥责基金束缚费率、基金
托管费率和 C 类基金份额销售办事费率，不消召开基金份额持有东说念主大会。基金管
理东说念主必须依照关联国法于新的费率实施日前在指定媒介和基金束缚东说念主网站上刊
登公告。
（五）实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户金钱变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管
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理费，详见招募说明书的国法。
（六）基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执
行。
五、基金财产的投资标的和投资限制
（一）投资主见
本基金在严格戒指投资风险的基础上，通过积极主动的投资束缚，把合手债券
市集轮动带来的契机，力求结束基金金钱遥远稳健的升值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国债、央行单子、地
方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期单子、公司债、分离交游可转债、
金钱支撑证券、债券回购、银行进款等固定收益类金钱以及法律法则或中国证监
会允许基金投资的其他金融用具(但须稳健中国证监会商酌国法)。本基金不径直
在二级市集买入股票、权证等权益类金钱，也不参与一级市集新股申购和新股增
发。因投资于分离交游可转债而产生的权证，在其可交游之日起的 30 个交游日
内卖出。同期本基金不参与可更始债券投资（分离交游可转债除外）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适当
措施后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：固定收益类金钱的比例不低于基金金钱净值的
（三）投资策略
本基金充分暴露基金束缚东说念主的研究上风，将表率化的基本面研究、严谨的信
用分析与积极主动的投资作风相结合，在分析和判断宏不雅经济运行景象和金融市
场运行趋势的基础上，判断不同类别债券在经济周期的不同阶段的相对投资价
值，动态治愈大类金融金钱比例，从上至下决定类属金钱设立和债券组合久期、
期限结构。同期，通过对信用债发借主体所处行业的景气轮动判断，并结合里面
信用评级系统，概括查考信用债券的信用评级，在严谨长远的分析基础上，概括
考量千般债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地精选个券。
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（四）投资限制
基金的投资组合应解任以下限制：
（1）固定收益类金钱的比例不低于基金金钱净值的 80%；
（2）保持不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金束缚东说念主束缚的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证
券的 10％；
（4）本基金持有的沿路权证，其市值不得进步基金金钱净值的 3％；
（5）本基金束缚东说念主束缚的沿路基金持有的归拢权证，不得进步该权证的
（6）本基金投资于归拢原始权益东说念主的千般金钱支撑证券的比例，不得进步
基金金钱净值的 10％；
（7）本基金持有的沿路金钱支撑证券，其市值不得进步基金金钱净值的
（8）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)金钱支撑证券的比例，不得进步
该金钱支撑证券领域的 10％；
（9）本基金束缚东说念主束缚的沿路基金投资于归拢原始权益东说念主的千般金钱支撑
证券，不得进步其千般金钱支撑证券共计领域的 10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支撑证券。
基金持有金钱支撑证券时间，如若其信用等第下落、不再稳健投资尺度，应在评
级阐发发布之日起 3 个月内给以沿路卖出；
（11）本基金插手寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基
金金钱净值的 40%；债券回购最遥远限为１年，债券回购到期后不得延期；
（12）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得进步基金金钱净值
的 15%；因证券市集波动、基金领域变动等基金束缚东说念主之外的身分以致基金不符
合该比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；
（13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对
手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围
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保持一致；
（14）法律法则及中国证监会国法的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、基金领域变动
等基金束缚东说念主之外的身分以致基金投资比例不稳健上述国法投资比例的，基金管
理东说念主应当在 10 个交游日内进行治愈。法律法则另有国法的，从其国法。
基金束缚东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同生
效之日起启动。
法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主在履行适
当措施后，则本基金投资不再受商酌限制。
为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：
（1）承销证券；
（2）向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷包袱的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则国务院另有国法的除外；
（5）向其基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金束缚东说念主、基金托管
东说念主刊行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金束缚东说念主、基金托管东说念主有控股关系的激动或者与其基金管
理东说念主、基金托管东说念主有其他要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券；
（7）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过甚他不正直的证券交游行径；
（8）依照法律法则关联国法，由中国证监会国法不容的其他行径。
六、基金金钱净值的计较方法和公告方式
（一）估值方法
（1）交游所上市的有价证券（包括权证等），以其估值日在证券交游所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧
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变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价
（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，
治愈最近交游市价，详情公允价钱；
（2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交
易的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收盘价估值。
如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及
要紧变化身分，治愈最近交游市价，详情公允价钱；
（3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后
经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，
可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，治愈最近交游市价，详情公允
价钱；
（4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，摄取估值时刻详情公允价值。
交游所上市的金钱支撑证券，摄取估值时刻详情公允价值，在估值时刻难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
初度公诱导行未上市的债券和权证，摄取估值时刻详情公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
估值时刻详情公允价值。
值。
金束缚东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估
值。
按国度最新国法估值。
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程
序及商酌法律法则的国法或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文告
对方，共同查明原因，两边协商惩办。
根据关联法律法则，基金金钱净值计较和基金司帐核算的义务由基金束缚东说念主
承担。本基金的基金司帐包袱方由基金束缚东说念主担任，因此，就与本基金关联的会
计问题，如经商酌各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的见识，按照
基金束缚东说念主对基金金钱净值的计较效率对外给以公布。
（二）估值措施
额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国度另有规
定的，从其国法。
每个职责日计较基金金钱净值及基金份额净值，并按国法公告。
或本基金合同的国法暂停估值时除外。基金束缚东说念主每个职责日对基金金钱估值
后，将基金份额净值效率发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管
理东说念主依据基金合同和商酌法律法则的国法对外公布。
（三）暂停估值的情形
基金份额持有东说念主的利益，决定延伸估值；
商证据后，基金束缚东说念主应当暂停估值；
（四）基金净值信息的公告方式
《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东说念主应
当至少每周在指定网站裸露一次 A/B 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金
份额净值和基金份额累计净值。
在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东说念主应当在不晚于每个绽放日
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点裸露绽放日的 A/B 类基金
份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金束缚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站裸露半
年度和年度临了一日的 A/B 类基金份额和 C 类基金份额所对应的基金份额净值
和基金份额累计净值。
七、基金合同覆没和休止的事由、措施以及基金财产算帐方式
（一）基金合同的休止事由
有下列情形之一的，基金合同应当休止：
基金托管东说念主连结的；
（二） 基金财产的算帐
算帐小组，基金束缚东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金
算帐。
管东说念主、具有从事证券商酌业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主
员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）基金合同休止情形出当前，由基金财产算帐小组融合经受基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐阐发；
（5）礼聘司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐
阐发出具法律见识书；
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同
（6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
停牌或其他畅达受限的情形除外。
八、争议惩办方式
各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经
友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员
会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点
为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承
担。
基金合同受中国法律统带。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同原来一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金束缚东说念主、基
金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效能。
基金合同可印制成册，供投资者在基金束缚东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办
公局面和营业局面查阅，但应以基金合同原来为准。
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法定代表东说念主或授权代理东说念主：
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